Het beheer over de fondsen wordt gevoerd door:

Vermogensbeheer Friesland, Voltahof 8, 8501 XP Joure (NL)

De vergoeding voor het beheer van de fondsen bedraagt 0,90% per jaar.

Het administratieve beheer van de fondsen wordt gevoerd door:

Bâloise Vie Luxembourg S.A.

23 rue du Puits Romain, L- 8070 Bertrange

De administratieve kosten bedraagt tussen de 0,40% en 0,60% per jaar, afhankelijk van de waarde van uw beleggingsdepot.

Bâloise Vie Luxembourg is een dochtermaatschappij van de Zwitserse Bâloise Groep, beschikt over een sterke financiële expertise en kennis over vermogensbeheer en successieplanning.

Het effectendepot wordt aangehouden bij:

Credit Suisse Luxembourg

5 rue Jean Monnet, L – 2180 Luxembourg

Bâloise Vie geeft aan de financiële beheerder en aan de depothoudende bank alle noodzakelijke volmachten om de transacties uit te voeren die verbonden zijn aan het vermogensbeheer. Dit is in overeenstemming met de afgesproken beheersdoelstellingen en het afgesproken beleggingsbeleid en met de wettelijke en reglementaire bepalingen van het Groothertogdom Luxemburg

Credit Suisse Luxembourg is een Zwitserse financiële dienstverlener, die zijn hoofdkantoor in Zürich heeft.

Vermogensbeheer Friesland en Credit Suisse werken nauw samen met Bâloise om uw opgebouwde vermogen te overbruggen dan wel tot uitkering te laten komen.